目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于財(cái)政、會(huì)計(jì)、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、制度以及方針、政策；負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政、政府采購(gòu)及企業(yè)、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的制度、政策，并監(jiān)督實(shí)施。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省市金融方針、政策，擬訂新區(qū)金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策，組織推進(jìn)金融市場(chǎng)發(fā)展，拓寬融資渠道，協(xié)助相關(guān)部門(mén)防范和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）負(fù)責(zé)擬訂新區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施，參與新區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的擬訂工作；組織貫徹執(zhí)行中央與地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。

　　（三）負(fù)責(zé)管理蘭州新區(qū)各項(xiàng)財(cái)政收支；編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；監(jiān)督各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)制定新區(qū)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)各部門(mén)（單位）的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ê蛯?shí)施新區(qū)國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。

　　（五）會(huì)同物價(jià)部門(mén)審核行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按相關(guān)規(guī)定監(jiān)督管理行政事業(yè)性收費(fèi)和財(cái)政票據(jù)。

　?。┴?fù)責(zé)審核和匯總編制新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，收取國(guó)有企業(yè)資本收益，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估等業(yè)務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)辦理和監(jiān)督新區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，貫徹執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)資金預(yù)算安排、審核、撥付工作；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政資金管理工作；指導(dǎo)項(xiàng)目評(píng)審工作。

　?。ò耍M訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ň牛┍O(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策執(zhí)行情況；反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題；提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。

　?。ㄊ┭芯恐贫ê拓瀼貙?shí)施新區(qū)政府采購(gòu)管理相關(guān)政策，根據(jù)預(yù)算安排，匯總編制新區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃,匯編政府采購(gòu)品目，并擬定政府采購(gòu)目錄。

　?。ㄊ唬┲贫ㄐ聟^(qū)財(cái)政科學(xué)研究和教育培訓(xùn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)為各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)的改革創(chuàng)新內(nèi)容提供綜合服務(wù)。

　　（十三）負(fù)責(zé)為國(guó)家金融管理部門(mén)、駐新區(qū)金融機(jī)構(gòu)做好服務(wù)和信息交流工作。

　?。ㄊ模?huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)新區(qū)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)、小額貸款公司及其相應(yīng)行業(yè)自律組織進(jìn)行監(jiān)督管理；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)做好新區(qū)金融風(fēng)險(xiǎn)分析研究，防范化解和處置風(fēng)險(xiǎn)，打擊非法金融活動(dòng)，規(guī)范整頓金融秩序，維護(hù)金融安全穩(wěn)定。

　?。ㄊ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)組織構(gòu)建蘭州新區(qū)出資企業(yè)監(jiān)督管理體系；依照法律法規(guī)，監(jiān)管新區(qū)出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)（股權(quán)），加強(qiáng)國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（股權(quán)）的管理工作；做好所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核及薪酬核定工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)上述職責(zé)，財(cái)政局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。其中有辦公室、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政事業(yè)科、經(jīng)濟(jì)建設(shè)科、金融工作科、政府采購(gòu)監(jiān)督管理科、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理科。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)。)

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（上述表格詳見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為2804.21萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少900.55萬(wàn)元,下降24.31%,主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過(guò)緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)2804.21萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2803.04萬(wàn)元,占99.96%；其他收入1.17萬(wàn)元,占0.04%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)2803.04萬(wàn)元,其中：基本支出858.25萬(wàn)元,占30.62%；項(xiàng)目支出1944.79萬(wàn)元,占69.38%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2803.04萬(wàn)元。與上年相比,各減少901.72萬(wàn)元,下降24.34%。主要原因主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過(guò)緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2669.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1014.89萬(wàn)元,下降27.55%。主要原因：一是公用經(jīng)費(fèi)按照“過(guò)緊日子要求”壓減支出；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因職責(zé)劃轉(zhuǎn)，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2669.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1699.97萬(wàn)元,占63.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.62萬(wàn)元,占0.77%；衛(wèi)生健康支出17.63萬(wàn)元,占0.66%；農(nóng)林水支出900.00萬(wàn)元,占33.72%；住房保障支出30.82萬(wàn)元,占1.15%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3232.65萬(wàn)元,支出決算為2669.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.57%。其中：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3108.63萬(wàn)元,支出決算為1699.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的54.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按照“過(guò)緊日子要求”壓減支出，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因相關(guān)項(xiàng)目未達(dá)到支付條件，暫未形成支出。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.35萬(wàn)元,支出決算為20.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的38.65%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出變動(dòng)；二是因年初預(yù)留保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整數(shù)額。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.41萬(wàn)元,支出決算為17.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的43.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是因人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出變動(dòng)；二是因年初預(yù)留保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整數(shù)額。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為900萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因新增財(cái)政部獎(jiǎng)勵(lì)普惠金融獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.26萬(wàn)元,支出決算為30.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出858.25萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)794.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加139.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.38%,主要原因人員增加及年度晉級(jí)晉檔以及績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)63.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少21.5萬(wàn)元,下降25.16%,主要原因是積極落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出134.00萬(wàn)元,主要用于監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)決算審計(jì)費(fèi)用支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.65萬(wàn)元,支出決算為0.65萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；較上年決算數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降36.26%,主要原因是按照“過(guò)緊日子要求”壓減支出。

　　(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.65萬(wàn)元,支出決算為0.65萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.37萬(wàn)元,下降36.26%,主要原因是壓減相關(guān)支出。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.65萬(wàn)元。

　　(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次65人,其中：外事接待0批次0,人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出63.96萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少21.5萬(wàn)元,下降25.16%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.15萬(wàn)元,下降95.59%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減開(kāi)支，線下培訓(xùn)輪次減少。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)879.4萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出873.3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額879.4萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額879.4萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛，其他車(chē)輛主要為待報(bào)廢車(chē)輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目14個(gè)，共涉及資金2259萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，14個(gè)項(xiàng)目資金使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和資金用途，實(shí)際完成的績(jī)效目標(biāo)基本符合年初設(shè)定的目標(biāo)值。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，10個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”,4個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果(分項(xiàng)目見(jiàn)附件)

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)等14個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附件2）

　　?。ㄒ唬┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。財(cái)政撥款支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金等。各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。所有開(kāi)支均按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，對(duì)資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)行得到保障，及時(shí)足額做好資金撥付工作。進(jìn)一步保障財(cái)政工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為新區(qū)財(cái)政、國(guó)資、金融工作提供服務(wù)

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。2023年我局較好的完成了績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，日常管理工作均按照相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效。辦事企業(yè)和服務(wù)企業(yè)滿意度均達(dá)到預(yù)期。

　　（二）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　從整體情況來(lái)看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效，從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門(mén)預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)會(huì)議討論研究集體決定，并督促項(xiàng)目主管科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象，不存在嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的情況，但在財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行和績(jī)效管理等方面還存在不足之處，需進(jìn)一步改進(jìn)。

　　1.財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行方面:一是部分項(xiàng)目預(yù)算編制還不夠嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算執(zhí)行中執(zhí)行進(jìn)度存在執(zhí)行較低問(wèn)題；二是部分項(xiàng)目年初未列入預(yù)算存在年中調(diào)劑問(wèn)題。

　　改進(jìn)措施及建議：持續(xù)加強(qiáng)全面預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算編制，提升預(yù)算管控水平，加大非稅收入收繳力度;建議不斷完善預(yù)算編制制度，保障剛性預(yù)算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性。

　　2.績(jī)效管理方面:一是部分績(jī)效目標(biāo)值預(yù)計(jì)不夠精確，還有待加強(qiáng)改進(jìn)。二是整體支出績(jī)效目標(biāo)制定不夠全面，相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效管理的理解和績(jī)效目標(biāo)的把握還不夠精準(zhǔn)。

　　改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度，健全績(jī)效指標(biāo)體系，完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　組織對(duì)本部門(mén)開(kāi)展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，組織部財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、政府采購(gòu)規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范，重點(diǎn)工作管理制度健全，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果，部門(mén)整體履職成效得到提升。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　十六、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政部門(mén)用于除上述方式以外的其他普惠金融發(fā)展的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十九、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）:反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

　　二十、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)預(yù)與預(yù)算改革方面的支出。

　　二十一、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十二、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類(lèi)）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）：反映用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　二十四、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按照國(guó)家規(guī)定，享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十六、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　附件1.2023年部門(mén)決算表

　　附件2.2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表