目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，執(zhí)行上級教育行政部門的指示和決定。

　　2.制定和實施學校的教學工作計劃，組織教學改革和教學研究活動；制定和實施學校的德育工作計劃，組織德育活動和德育研究。

　　3.組織教師的培訓和進修，提高教師的教學水平和業(yè)務(wù)能力；負責學生的思想政治教育、品德教育、紀律教育、法制教育等。

　　4.負責學校的財務(wù)管理，包括預算編制、經(jīng)費使用、財務(wù)報表等。

　　5.負責學校的物資管理，包括辦公用品、教學設(shè)備、儀器器材等的采購、保管和發(fā)放；負責學校的基建和維修工作，保證學校的校舍、設(shè)施設(shè)備完好。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)高級中學直屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院），為財政全額撥款事業(yè)單位。本單位機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)職能科室5個：辦公室、教務(wù)處、后勤處、政教處、安全辦公室。蘭州新區(qū)高級中學2023年末事業(yè)編制數(shù)166人，實有在職人數(shù)175人，遺屬2人，退休教師28人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為4581.01萬元。與上年度相比,收、支總計各增加573.33萬元,增長14.31%,主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加，除此以外本年度新增加上級部門撥入的其他收入。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計4552.12萬元,其中：財政撥款收入4152.25萬元,占91.22%；事業(yè)收入214.08萬元,占4.70%；其他收入185.79萬元,占4.08%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計4568.13萬元,其中：基本支出3917.38萬元,占85.75%；項目支出650.75萬元,占14.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為4152.25萬元。與上年相比,各增加359.35萬元,增長9.47%。主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4152.25萬元,較上年決算數(shù)增加359.35萬元,增長9.47%。主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出相應(yīng)增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4152.25萬元，主要用于以下方面：教育支出3599.88萬元,占86.7%；社會保障和就業(yè)支出207.70萬元,占5.0%；衛(wèi)生健康支出179.29萬元,占4.32%；住房保障支出165.38萬元,占3.98%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4410.08萬元,支出決算為4152.25萬元,完成年初預算的94.15%。其中：

　　1．教育支出年初預算數(shù)為3827.42萬元,支出決算為3599.88萬元,完成年初預算的94.06%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是對個人和家庭的生活補助減少。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為231.97萬元,支出決算為207.70萬元,完成年初預算的89.54%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度有新入職選調(diào)教師，由于原單位養(yǎng)老保險還未轉(zhuǎn)移到新區(qū)，加上本年度有3名教師退休，導致社會保障和就業(yè)支出資金小于預算金額。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為182.97萬元,支出決算為179.29萬元,完成年初預算的97.99%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是聘用教師的醫(yī)療保險從教育支出中進行了申請支出，加上本年度有3名教師退休導致衛(wèi)生健康支出金額小于預算金額。

　　4．住房保障支出年初預算數(shù)為167.72萬元,支出決算為165.38萬元,完成年初預算的98.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度有3名教師退休，導致住房保障支出金額小于預算金額。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3677.15萬元。其中：

　　人員經(jīng)費3670.62萬元,較上年決算數(shù)增加116.81萬元,增長3.29%,主要原因是隨著教職工工資晉升提高導致工資福利支出較上年增加，且本年度較上年度增加獎金收入。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和對個人和家庭的生活補助。

　　公用經(jīng)費6.54萬元,較上年決算數(shù)減少232.56萬元,下降97.27%,主要原因是本年度學校高中公用經(jīng)費納入專項項目支出，公用經(jīng)費用途主要是福利費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益二類財政全額撥款事業(yè)單位,沒有“三公”經(jīng)費的預算安排，無“三公”經(jīng)費支出。

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元。

　　(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元, 決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計9.55萬元,其中：政府采購貨物支出9.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.55萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.55萬元,占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目0個,共涉及資金4918.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目，未開展政府性基金預算項目績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0。2023年度無國有資本經(jīng)營預算項目，未開展國有資本經(jīng)營預算項目績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。組織對“2023年度整體支出”、“2023年度公用經(jīng)費項目”、“2023改善普通高中辦學條件項目”等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出4918.48萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,公用經(jīng)費項目支出完成良好，財政補貼資金撥付及時，保障了我校2023年度教育教學活動的正常開展；2023改善辦學條件項目支出績效自評實際完成值部分達成預期指標并具有一定效果，由于項目建設(shè)前期的勘察設(shè)計、手續(xù)審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。但項目資金撥付及時，我校將繼續(xù)督促城投集團抓緊工程建設(shè)進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“2023年度整體支出”、“2023年度公用經(jīng)費項目、2023改善普通高中辦學條件項目”等3個項目績效自評結(jié)果。

　　1.“2023年度整體支出”績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為90.4分。整體支出全年預算數(shù)為4918.48萬元，實際執(zhí)行數(shù)為4152.25萬元，完成預算的84.43%。整體支出完成情況：一是保障了學校人員經(jīng)費的穩(wěn)定支出；二是學校辦學條件得以改善。發(fā)現(xiàn)的主要問題是項目經(jīng)費支出由于項目建設(shè)前期的勘察設(shè)計、手續(xù)審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。

　　2.“2023年度公用經(jīng)費項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為94分。項目全年預算數(shù)為275.1萬元,執(zhí)行數(shù)為275.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是保障學校2023年度教育教學工作正常運行；二是繼續(xù)提升學校教育教學質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于老師業(yè)務(wù)不熟練導致設(shè)備采購不及時。下一步改進措施：加強該項業(yè)務(wù)的培訓，確保今后及時采購。2023年度公用經(jīng)費項目績效自評情況：公用經(jīng)費項目支出完成良好，財政補貼資金撥付及時，保障了我校2023年度教育教學活動的正常開展。

　　3.“2023改善普通高中辦學條件項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為68分。項目全年預算數(shù)為500萬元,執(zhí)行數(shù)為200萬元,完成預算的40%。項目績效目標完成情況：一是完成新建蘭州新區(qū)高級中學學生宿舍樓項目；二是項目順利通過驗收，保障學生的住宿需求。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：由于項目建設(shè)前期的勘察設(shè)計、手續(xù)審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。下一步改進措施：將繼續(xù)督促施工方抓緊工程建設(shè)進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。2023改善普通高中辦學條件項目項目績效自評情況：2023改善辦學條件項目支出績效自評實際完成值部分達成預期指標并具有一定效果，由于項目建設(shè)前期的勘察設(shè)計、手續(xù)審批等事項花費時間較長，導致工程進度進展緩慢。但項目資金撥付及時，我校將繼續(xù)督促城投集團抓緊工程建設(shè)進度，確保于2024年8月底前建成并且投入使用。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五：社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除社會保障和就業(yè)支出（類）（01-30款）以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。十六：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按照國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。十七：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。十七：住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。十九：教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部分舉辦的高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。二十：教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除了普通教育（款）（01-05項）以外其他用于普通教育方面的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)高級中學2023年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)高級中學2023年整體支出績效自評表

　　附件3：蘭州新區(qū)高級中學2023年預算項目支出績效自評表-2023年改善普通高中辦學條件

　　附件4：蘭州新區(qū)高級中學2023年預算項目支出績效自評表-公用經(jīng)費

　　附件5：蘭州新區(qū)高級中學2023年預算執(zhí)行情況自評報告