目  錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強對全鎮(zhèn)各民辦幼兒園、民辦中、小學工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質(zhì)教育，認真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)中、小學教育教學質(zhì)量。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機構(gòu)情況說明

　　2022年度，納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)中川學區(qū)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)中川學區(qū)執(zhí)行政府會計制度；按單位預(yù)算級次，蘭州新區(qū)中川學區(qū)屬二級預(yù)算單位。

　　2、機構(gòu)情況

　　2022年末共有機構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為2家（民辦小學1個、學區(qū)1個），上下年變動原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理。

　　3、人員情況及增減變動原因

　　2022年末共有財政供養(yǎng)人數(shù)8人，其中在職人員8人，比上年減少388人，減少比率98%，其原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，人員減少。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　(以上內(nèi)容見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為233.94萬元。與上年度相比,收、支總計各減少7370.8萬元,下降96.92%,主要原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，故收、支減少。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計233.94萬元,其中：財政撥款收入233.94萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計233.94萬元,其中：基本支出233.94萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為233.94萬元。與上年相比,各減少7370.8萬元,下降96.92%。主要原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，故收、支減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出233.94萬元,較上年決算數(shù)減少7370.8萬元,下降96.92%。主要原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，故支出減少。主要用于以下幾個方面：

　　1．教育支出 年初預(yù)算數(shù)為181.18萬元,支出決算為198.52萬元,完成年初預(yù)算的109.57%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基本工資調(diào)資增加及發(fā)放過渡期獎勵補助，增加決算支出。

　　2．社會保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算數(shù)為13.23萬元,支出決算為12.65萬元,完成年初預(yù)算的95.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職1人10月退休，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險資金支出減少。

　　3．衛(wèi)生健康支出 年初預(yù)算數(shù)為13.88萬元,支出決算為13.10萬元,完成年初預(yù)算的94.35%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職1人10月退休，事業(yè)單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助資金支出減少。

　　4．住房保障支出 年初預(yù)算數(shù)為9.92萬元,支出決算為9.67萬元,完成年初預(yù)算的97.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職1人10月退休，住房公積金資金支出減少。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出233.94萬元。其中：

　　人員經(jīng)費216.86萬元,較上年決算數(shù)減少7042.29萬元,下降97.01%,主要原因是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，人員減少，人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、績效工資等。

　　公用經(jīng)費17.08萬元,較上年決算數(shù)減少328.51萬元,下降95.06%,主要原因是是原所屬學校劃轉(zhuǎn)聯(lián)盟校管理，公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、水電費、差旅費、取暖費、福利費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計3.50萬元,其中：政府采購貨物支出3.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運行維護費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　3.公務(wù)接待費 全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　2022年我單位將認真貫徹上級有關(guān)文件精神，積極推進預(yù)算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。切實做到預(yù)算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　我單位2022年無一般公共預(yù)算項目支出、政府性基金預(yù)算項目支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出預(yù)算資金，也未開展項目績效自評及部門評價。

　　(二) 績效自評結(jié)果

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，對我單位整體支出進行了績效自評，基本達到預(yù)期指標，但還需在能力建設(shè)和服務(wù)對象滿意度方面進一步完善提高。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)中川學區(qū)2022年決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)中川學區(qū)2022年度部門整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)中川學區(qū)2022年整體支出績效自評表

 2023年9月20日