目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書。

　?。?）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、民族團(tuán)結(jié)等教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為上一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。塑造風(fēng)景校園、人文校園、科技校園，逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工能力提升工作。通過(guò)組織考試、考核、培訓(xùn)、教研等活動(dòng)，使“用真心做真教育”，“讓人們因?yàn)槲业拇嬖诙械叫腋?rdquo;深入師心生心。探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）努力改善辦學(xué)條件，保障學(xué)校正常教育教學(xué)工作，提升師生學(xué)習(xí)工作的環(huán)境品質(zhì)。

　　（8）承辦上級(jí)主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)上級(jí)文件精神，2022年采用聯(lián)盟校辦學(xué)的形式，現(xiàn)有新區(qū)一中、秦川中學(xué)、新區(qū)三中三所聯(lián)盟學(xué)校，預(yù)算情況由新區(qū)一中執(zhí)行。

　　蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)事業(yè)編制人數(shù)192人，在職實(shí)有人數(shù)240人，退休教師11人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　(以上內(nèi)容見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為4495.31萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1858.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.5%,主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)4495.31萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入4495.31萬(wàn)元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)4495.31萬(wàn)元,其中：基本支出4342.17萬(wàn)元,占96.59%；項(xiàng)目支出153.14萬(wàn)元,占3.41%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4495.31萬(wàn)元。與上年相比,各增加1858.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4495.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1858.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.5%。主要原因是蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為3540.37萬(wàn)元,支出決算為3910.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.45%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師、學(xué)生新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為215.72萬(wàn)元,支出決算為220.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.99%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為178.09萬(wàn)元,支出決算為177.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為183.19萬(wàn)元,支出決算為187.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4342.17萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4175.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1634.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)64.31%,主要原因是2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，教師新增，相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。人員經(jīng)費(fèi)用途為：基本工資867.1萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼1021.93萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)220萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)113.21萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)64.49萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)14.92萬(wàn)元，住房公積金187.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1686.05萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1686.05萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)167.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加71.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.74%,主要原因2022年度蘭州新區(qū)第三初級(jí)中學(xué)開校招生，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)增加，預(yù)算中期做追加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)57.01萬(wàn)元，印刷費(fèi)7.12萬(wàn)元，水費(fèi)11.15萬(wàn)元，電費(fèi)2.18萬(wàn)元，取暖費(fèi)19.7萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)27.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)27.63萬(wàn)元，福利費(fèi)15.06萬(wàn)元。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)

　　本年度會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2022年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入和支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)789.69萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出728.84萬(wàn)元，為新區(qū)三中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，政府采購(gòu)工程支出4.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出56.05萬(wàn)元，為新區(qū)一中物業(yè)服務(wù)費(fèi)采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額54.52萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.90%,其中：授予小微企業(yè)合同金額54.50萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的6.90%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無(wú)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于財(cái)政全額補(bǔ)助事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　2022年我單位認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金109.58萬(wàn)元,為新區(qū)一中2022年集中供暖費(fèi)，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2022年集中供暖費(fèi)保障了2022年新區(qū)一中冬季供暖，使得在校師生能順利完成教育教學(xué)、學(xué)習(xí)生活，教學(xué)質(zhì)量得到提升。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在2022年度部門決算中反映2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為109.58萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為109.58萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障2022年學(xué)校冬季保質(zhì)保量供暖；二是及時(shí)驗(yàn)收供暖質(zhì)量，并支付供暖費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是因?qū)W校無(wú)專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)供暖設(shè)備，造成一定的困難；二是供暖質(zhì)量需要不定時(shí)計(jì)量，以保障學(xué)校室內(nèi)溫度適宜。下一步改進(jìn)措施：一是提供學(xué)校相關(guān)負(fù)責(zé)人員的專業(yè)水準(zhǔn)；二是定期請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行測(cè)溫和維護(hù)供暖設(shè)備。2022年集中供暖費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　我校部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為：良好。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年部門決算報(bào)表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)第一初級(jí)中學(xué)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2023年9月20日