一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等21個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總文辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)?？?、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效科、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。

　?。ǘ┤藛T設(shè)置情況

　　我院財政統(tǒng)發(fā)人數(shù)256人，院聘人員176人，共432人（事業(yè)編制人員85人，聘用人員170人，工勤1人）；實際在崗人數(shù)432人（醫(yī)生153人，醫(yī)技人員34人，藥師14人，護(hù)士192人，其他崗位39人）。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年預(yù)算共安排資金17304.7萬元，較上年增加了1458.41萬元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。2023年共安排人員支出6401.42萬元。其中財政安排3801.42萬元，院內(nèi)自籌2600萬元，明細(xì)如下：在職人員基本工資1316萬元，聘用人員工資1870萬元，獎金224.15萬元，取暖費(fèi)補(bǔ)貼126萬元，社會保障費(fèi)708.03萬元，住房公積金222.24萬元，其他生活補(bǔ)助1935萬元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出8848.28萬元，其中財政安排300.61萬元，院內(nèi)自籌8547.67萬元，明細(xì)如下：辦公費(fèi)65萬元，租賃費(fèi)694.3萬元，藥品支出2449萬元，耗材支出2642萬元，設(shè)備購置1571萬元，其他醫(yī)療支出855.44萬元，其他支出571.54萬元。

　　3.增減變動說明。2023年基本支出共支出17304.7萬元，較上年增加1458.41萬元，變化的主要原因是2023年人數(shù)較2022年有所增加，人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)（主要為人員、疫情期間贗品、耗材、設(shè)備、辦公等支出增加）。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　2023年共安排項目支出2055萬元：較上年增加1857.8萬元，變化的主要原因是2023年我院按照相關(guān)重要領(lǐng)導(dǎo)批示意見，業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)財政逐年減少5%。

　　2.政府性基金安排情況

　　2023年政府性基金支出0萬元，較上年減少0萬元，無變化。

　　3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年減少7萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年無變動；因公出國（境）0萬元，較上年無變動萬元；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少7萬元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排6157.03萬元，具體安排如下：人員支出3801.42萬元，其中：在職人員基本工資816萬元，聘用人員工資1100萬元，獎金224.15萬元，取暖費(fèi)補(bǔ)貼96萬元，社會保障費(fèi)508.03萬元，住房公積金222.24萬元，其他生活補(bǔ)助835萬元；日常公用支出300.61萬元，其中：辦公費(fèi)20.5萬元，取暖費(fèi)125.86萬元，租賃費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)27萬元，福利費(fèi)46萬元，會議費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)7萬元，差旅費(fèi)4.25，郵電費(fèi)1.5萬元，水電費(fèi)50萬元，印刷費(fèi)13萬元。

　　2.增減變動說明。2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加2523.51萬元，變化的主要原因是2023年我院業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)75%由財政承擔(dān)，且增加了臨時性工作補(bǔ)貼，按照比例計提的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用較上年有所增加。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明

　　2023年政府采購預(yù)算支出41.45萬元，具體安排如下：項目資金設(shè)備采購（政府采購平臺集采項目41.45萬元，包含：電腦10臺50000元，打印機(jī)20臺50000元，A4打印紙400箱80000元，A5打印紙400箱80000元，硒鼓1000盒150000元，A3打印紙15箱4500元。）

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2023年我院年初資產(chǎn)合計12070.36萬元，流動資產(chǎn)10835.90萬元，非流動資產(chǎn)1234.46萬元，其中固定資產(chǎn)凈值1190.56萬元.

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2023年在單位院黨組的領(lǐng)導(dǎo)下財務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2023年部門整體、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報，績效運(yùn)行監(jiān)控、評價等相關(guān)工作。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：2023年按照市財政的要求，為進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面，充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用，規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報，強(qiáng)化績效目標(biāo)約束，促進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)新形勢下醫(yī)院管理的相關(guān)指標(biāo)，結(jié)合醫(yī)保付費(fèi)改革后的規(guī)范化導(dǎo)向，派專人學(xué)習(xí)并結(jié)合院內(nèi)實際完善績效機(jī)制。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

　　本部門績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金2055萬元，主要的項目支出有2055萬元。其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出2055萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬1個預(yù)算單位納入部門（單位）整體支出績效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬?、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　?。ǘ?、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ⒔?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模⑵渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　（五）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　?。ㄆ撸?、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　?。ò耍?、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　?。ň牛?、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ㈨椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬?、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ㄊ模?、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　（十五）、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　?。ㄊ?、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸?、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開表

　　2、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年整體績效公開表

　　3、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年項目績效目標(biāo)公開表