一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院始建于1970年，地處永登、皋蘭、景泰三縣交匯處的引大入秦灌區(qū)腹地中川鎮(zhèn)，服務(wù)半徑15公里。原隸屬于永登縣衛(wèi)生局，現(xiàn)隸屬蘭州新區(qū)管委會(huì)，屬事業(yè)單位。我院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個(gè)行政村5.8萬(wàn)余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡，現(xiàn)有全科門診、中醫(yī)科、放射科、收費(fèi)室、藥房、檢驗(yàn)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦等科室。核定床位30張，實(shí)有床位30張。

　　2.人員設(shè)置情況。

　　2023年當(dāng)期在職人員39人，副高職稱2人，中級(jí)職稱12人，初級(jí)職稱24人，員級(jí)職稱1人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本單位2023年預(yù)算共安排資金812.71萬(wàn)元，較上年增加111.09萬(wàn)元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員支出666.61萬(wàn)元。明細(xì)如下：在職人員工資146.38萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼125.92萬(wàn)元；獎(jiǎng)金34.28萬(wàn)元；績(jī)效工資92.1萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)40.37萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)23.59萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.81萬(wàn)元；失業(yè)保險(xiǎn)1.77萬(wàn)元；工傷保險(xiǎn)1.01萬(wàn)元；聘用人員保險(xiǎn)3.16；生活補(bǔ)助155.63萬(wàn)元；其他工資福利支出1.33萬(wàn)元；住房公積金30.27萬(wàn)元。

　　2.公用經(jīng)費(fèi)。本單位2023年安排公用經(jīng)費(fèi)34.29萬(wàn)元。明細(xì)如下：辦公費(fèi)2.73萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.95萬(wàn)元；水電費(fèi)2.34萬(wàn)元；郵電費(fèi)3.12萬(wàn)元；單位取暖費(fèi)10.69萬(wàn)元；差旅費(fèi)3.51萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.14萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元；福利費(fèi)6.31萬(wàn)元等支出。

　　3.增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2023年基本支出共支出700.9萬(wàn)元，較上年增加127.28萬(wàn)元，變化的主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　1.項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明

　　本單位2023年共安排項(xiàng)目支出111.81萬(wàn)元，較上年減少16.19萬(wàn)元。變化的主要原因是2022年支付2021年11月，12月業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。項(xiàng)目支出111.81萬(wàn)元（業(yè)務(wù)用房租賃111.81萬(wàn)元）主要用于單位日常業(yè)務(wù)開(kāi)展用房。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為34.29萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.73萬(wàn)元、水電費(fèi)2.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.95萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.12萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)10.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.51萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.14萬(wàn)元、福利費(fèi)6.31萬(wàn)元、維修費(fèi)1.5萬(wàn)元。

　　2.增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加是0.83萬(wàn)元，變化的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)增加。

　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　本年政府采購(gòu)支出無(wú)項(xiàng)目預(yù)算支出。辦公用品采購(gòu)2.168萬(wàn)元，主要采購(gòu)復(fù)印紙、打印機(jī)、硒鼓、粉盒等，通過(guò)新區(qū)采購(gòu)平臺(tái)采購(gòu)。保證政府采購(gòu)合規(guī)化。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　1.資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　截止至2023年1月1日，流動(dòng)資產(chǎn)687.78萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.63%，占資產(chǎn)總額79.42%；固定資產(chǎn)167.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-25.41%，占資產(chǎn)總額19.38%；在建工程0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)%，占資產(chǎn)總額0.00%；長(zhǎng)期投資0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.00%；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)%，占資產(chǎn)總額0%；公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)0萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額0.00%。

　　2.固定資產(chǎn)構(gòu)成情況

　　土地、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的0%；通用設(shè)備25.94萬(wàn)元，占15.46%（其中單價(jià)50萬(wàn)（含）以上（不含車輛）設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；專用設(shè)備121.48萬(wàn)元，占72.4%（單價(jià)100萬(wàn)（含）以上設(shè)備0萬(wàn)元，占0.00%）；文物和陳列品0萬(wàn)元，占0%；圖書(shū)檔案0萬(wàn)元，占0.00%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物20.37萬(wàn)元，占12.14%。

　　3.車輛構(gòu)成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛主要是用于醫(yī)院急救用車。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，分管局長(zhǎng)簽審，經(jīng)局務(wù)會(huì)審定通過(guò)報(bào)財(cái)政部門。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室、中心按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　我單位2023年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)市財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會(huì)計(jì)、國(guó)庫(kù)等項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　八、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　7.結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年蘭州市財(cái)政局預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

　　3.2023年蘭州新區(qū)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　2023年2月20日