一、部門職責(zé) 

　　蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)主要職能：

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對全鎮(zhèn)各小學(xué)、幼兒園工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。抓好學(xué)前教育及小學(xué)義務(wù)教育。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況 

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2023年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、安全辦公室、教研辦公室、財務(wù)室，其中全額預(yù)算單位為2家（小學(xué)1所，學(xué)區(qū)1所）。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2022年末在職人員編制為275人，實有事業(yè)在職8人，退休9人，遺屬26人。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說明

　　2023年部門預(yù)算共安排資金231.87萬元，基本支出為220.48萬元，項目支出11.39萬元。比2022年預(yù)算增加13.66萬元，主要是增加了退休人員取暖費和在職人員獎金預(yù)算。

　?。ㄒ唬┗局С?20.48萬元

　　1.人員經(jīng)費。 

　　人員經(jīng)費合計214.94萬元，其中：在職人員工資83.8萬元，遺屬人員及民教退休人員工資8.45萬元，退休人員取暖費5.77萬元，獎金7.04萬元，住房公積金9.29萬元，其他社會保障繳費0.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險12.38萬元，職工基本醫(yī)療保險6.46萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助6.46萬元，新區(qū)績效工資74.43萬元。

　　2.公用經(jīng)費。

　　公用經(jīng)費支出預(yù)算5.54萬元，其中：辦公費2.8萬元，取暖費0.8萬元，福利費1.94萬元。

　　3.增減變動說明

　　人員經(jīng)費比2022年增加14.91萬元，主要是增加了退休人員取暖費及在職人員獎金預(yù)算。 

　　公用經(jīng)費比2022年減少12.64萬元。主要將學(xué)校公用經(jīng)費列入項目支出。 

　?。ǘ╉椖恐С?1.39萬元

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年安排項目支出：一般公共預(yù)算支出（學(xué)校公用經(jīng)費）11.39萬元，較上年增加11.39萬元，變化的主要原因是本年預(yù)算將學(xué)校公用經(jīng)費列入項目支出。

　　2.項目分類分級情況

　?。?）項目分類情況：本部門2023年部門特定目標(biāo)類項目支出11.39萬元（學(xué)校公用經(jīng)費）。

　?。?）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出11.39萬元。

　　3.轉(zhuǎn)移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年無變化。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出0萬元。

　　5.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

　　本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　2023年度本部門預(yù)算因公出國（境）費用0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)車購置費0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　2023年度本部門預(yù)算公務(wù)接待費0.00萬元，較2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增長0.00%。

　　四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

　　1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算0萬元。

　　2.增減變動說明。

　　2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　五、政府采購預(yù)算情況說明 

　　1.具體分類說明

　　本年政府采購支出全部為項目支出，需采購0.4萬元，其中：辦公用品購置0.4萬元。

　　2.增減變動說明

　　本年度政府采購與2022年相比無增減變化。

　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　2022年末固定資產(chǎn)金額7572.19萬元，其中：辦公用房　　29958平方米。

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　七、預(yù)算績效管理情況

　　(一）2022年預(yù)算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我部門按照相關(guān)績效考核要求，設(shè)立了較為完善的績效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績效申報制度，明確了各科室績效目標(biāo)職能。

　　2.績效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項目，填報績效目標(biāo)申報表并提供立項依據(jù)等。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由辦公室按照當(dāng)年工作安排實施情況進(jìn)行績效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面：

　　我單位2023年項目預(yù)算全部納入績效管理，對各個項目的預(yù)算績效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化。

　　5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將按照績效目標(biāo)的各項指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織會計、辦公室等項目資金支出科室對照績效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對項目績效目標(biāo)完成情況作出評價。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門預(yù)算，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財政資金使用安全有效。

　?。ǘ?023年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　本部門納入績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算資金11.39萬元，主要的項目支出是學(xué)校公用經(jīng)費。其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出11.39萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元；本部門所屬2個預(yù)算單位納入部門整體支出績效目標(biāo)管理。 

　　八、專業(yè)名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)

2023年2月22日

　　附件：1：蘭州新區(qū)2023年部門預(yù)算公開表

　　　　　2：中川學(xué)區(qū)2023年整體支出績效目標(biāo)公開表

　　　　　3：中川學(xué)區(qū)2023年預(yù)算項目支出績效目標(biāo)公開表