目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（1）貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（2）堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計劃,對學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級學(xué)校輸送合格新生,為社會各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　?。?）承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動 ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　（9）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

　　我校自2020年1月起為獨(dú)立預(yù)算決算單位，2020年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，在職人員98人，遺屬3人，在編教師93人聘用人員5人，年末在職實(shí)有人數(shù)94人，在編教師89人，聘用人員5人，遺屬2人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2020年我校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2020年我校無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2020年我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計1135.45萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1135.45萬元,增長100%,主要原因是蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)自2017年8月至2019年12月，所有經(jīng)濟(jì)活動由蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)代管。根據(jù)上級文件精神自2020年1月起才作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計1135.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1135.45萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計1120.85萬元，其中：基本支出1120.85萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計1135.45萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1135.45萬元，增長100%。主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1120.85萬元，較上年決算數(shù)增加1120.85萬元，增長100%。主要原因主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)由蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)根據(jù)實(shí)際劃撥，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為856.94萬元，支出決算為862.42萬元，較上年決算數(shù)增加862.42萬元，完成年初預(yù)算的100.64%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加發(fā)放了蘭州新區(qū)2019年度平安建設(shè)目標(biāo)責(zé)任獎。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為105.75萬元，支出決算為100.48萬元，較上年決算數(shù)增加100.48萬元，完成年初預(yù)算的95.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度教師退休1人，調(diào)出3人。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為93.77萬元，支出決算為82.34萬元，較上年決算數(shù)增加82.34萬元，完成年初預(yù)算的87.81%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年度教師退休1人，調(diào)出3人，退休教師去世1人。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為82.73萬元，支出決算為75.60萬元，較上年決算數(shù)增加75.60萬元，完成年初預(yù)算的91.38%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年教師退休1人，調(diào)出3人。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1120.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1057.92萬元，較上年決算數(shù)增加1057.92萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校才作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資295.93萬元、津貼補(bǔ)貼409.44萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)100.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)52.6萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.74萬元、其他社會保障繳費(fèi)5.79萬元、住房公積金75.6萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助中生活補(bǔ)88.33萬元。公用經(jīng)費(fèi)62.93萬元，較上年決算數(shù)增加62.93萬元，增長100%，主要原因是自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)26.26萬元、印刷費(fèi)2.84萬元、咨詢費(fèi)101萬元、手續(xù)費(fèi)0.32萬元、水費(fèi)2.47萬元、電費(fèi)11.27萬元、郵電費(fèi)4.2萬元、差旅費(fèi)0.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.85萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.52萬元、福利費(fèi)0.53萬元。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。完成年初預(yù)算的100%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.85萬元，較上年決算數(shù)增加4.85萬元，增長100%。主要原因是我校自2020年1月起我校作為獨(dú)立預(yù)算決算單位，學(xué)校人員和學(xué)生人數(shù)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支由我校獨(dú)立完成。我校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年由學(xué)生的生均公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行開支。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　（一）績效自評工作組織開展情況

　　為建立客觀、公正的考核、評價機(jī)制，激發(fā)我校教職工工資熱情，注重提升教育質(zhì)量與工作效率，學(xué)校成立專門的績效自評工作小組，研究和決定考核中存在的問題，組織協(xié)調(diào)績效考核工作，對學(xué)校全體教職工的工作業(yè)績、績效考核結(jié)果、等次及獎懲方案進(jìn)行審核，并報上級主管部門審定。

　　（二）部門整體支出績效自評情況

　　一、部門決算情況

　　我校2020年決算總支出為1120.85萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1057.92萬元，占總支出比例94.4%；公用經(jīng)費(fèi)支出62.93萬元。占總支出比例5.6%.

　　人員經(jīng)費(fèi)支出1057.92萬元，其中：工資福利支出969.59萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助88.33萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出62.93萬元，其中：商品和服務(wù)支出62.93萬元，資本性支出0萬元。

　　二、總體績效目標(biāo)完成情況

　　按時發(fā)放教師工資，繳納各類保險1828.26萬元；辦公經(jīng)費(fèi)等正常開支52.03萬元。學(xué)校完成學(xué)期內(nèi)的各項(xiàng)教學(xué)計劃和任務(wù)，積極組織教師隊(duì)伍培訓(xùn)，提高學(xué)生成績。加強(qiáng)校園安全教育，消防演練，防震抗疫演練順利有序進(jìn)行，確保師生在校安全。

　　三、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

　　1.部門管理

　　2020年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購、資產(chǎn)管理，故采購和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，賬冊齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法。

　?。ㄈ┛冃ё栽u結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評在一定程度上提高了我校的辦學(xué)效率，增強(qiáng)了學(xué)校的社會服務(wù)能力，但目前也只是出于探索階段，還有很多地方存在不足需要完善。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)決算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2020年度部門整體支出績效自評報告

　　　　　3.蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)2020年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評報表

蘭州新區(qū)第二初級中學(xué)　　　　

2021年8月30日