2019年度

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局部門決算

目  錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明

　?。ㄈ┲С鰶Q算情況說明

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　（七）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　四、其他需要說明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　五、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家及省、市、新區(qū)對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資的方針政策、法律、法規(guī)；擬訂新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的政策措施；根據(jù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、對(duì)外開放的中長期規(guī)劃，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)制定新區(qū)招商引資活動(dòng)方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)同境內(nèi)外各類經(jīng)濟(jì)團(tuán)體及工商企業(yè)、金融組織、商務(wù)機(jī)構(gòu)和其他投資者的聯(lián)系，組織開展各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資活動(dòng)；承辦新區(qū)管委會(huì)組團(tuán)赴外開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)、洽談等相關(guān)工作。3.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目庫建設(shè)和管理工作；承擔(dān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目的推介、洽談和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)編制新區(qū)投資指南、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資項(xiàng)目宣傳資料；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和招商引資信息工作及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各園區(qū)及有關(guān)部門（單位）、企業(yè)的對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資工作。5.負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資年度工作目標(biāo)的制定、分解、考核等工作；負(fù)責(zé)新區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、招商引資的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析工作；承擔(dān)新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作部門的人員培訓(xùn)。6.負(fù)責(zé)新區(qū)會(huì)展活動(dòng)組織工作，承擔(dān)新區(qū)在境內(nèi)外舉辦各類項(xiàng)目洽談會(huì)、經(jīng)貿(mào)展會(huì)的組織、聯(lián)絡(luò)、洽談、協(xié)調(diào)工作。7.負(fù)責(zé)區(qū)域性經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流新區(qū)方的組織工作和省內(nèi)都市經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)與國內(nèi)友好城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的聯(lián)絡(luò)與交流工作。8.負(fù)責(zé)新區(qū)招商引資重大經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目合同履約實(shí)施過程的監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理外來投資企業(yè)的投訴，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決外來投資企業(yè)在建設(shè)、經(jīng)營中遇到的各種問題。9.負(fù)責(zé)研究制定推進(jìn)重大簽約項(xiàng)目落地的具體辦法和措施，并負(fù)責(zé)督促落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目落地情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)告項(xiàng)目落地進(jìn)展情況，以及影響項(xiàng)目落地推進(jìn)的原因和事項(xiàng)。10.承擔(dān)蘭州新區(qū)“蘭洽會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織落實(shí)“蘭洽會(huì)”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關(guān)工作。11.負(fù)責(zé)境外地區(qū)（含港、澳、臺(tái)地區(qū)）特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項(xiàng)目的對(duì)接、服務(wù)工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室、聯(lián)絡(luò)協(xié)作科、項(xiàng)目推進(jìn)科、經(jīng)合一科、經(jīng)合二科、經(jīng)合三科。蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局共有干部28人，其中縣級(jí)干部4人，科級(jí)干部11人，科員10人，工勤3人，其中聘用人員12人，財(cái)政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)28人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明

　　本部門2019年度收、支總計(jì)1,802.69萬元。收支較上年決算數(shù)增加889.21萬元、增長97.34%。

　?。ǘ┦杖霙Q算情況說明

　　2019年度收入合計(jì)1,745.89萬元，較上年決算數(shù)增加901.13萬元，增長106.67%，主要原因是：2019年省上劃撥項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,745.89萬元，占100.00%；無政府性基金收入，無事業(yè)收入，無其他收入。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.80萬元，主要原因是：資金使用率較2018年度降低，控制成本節(jié)約開支。

　　（三）支出決算情況說明

　　2019年度支出合計(jì)1,721.41萬元，較上年決算數(shù)增加881.96萬元，增長105.06%，主要原因是：2019年省上劃撥項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬元（已劃撥企業(yè)）。其中：基本支出409.10萬元，占23.77%；項(xiàng)目支出1,312.31萬元，占76.23%；上繳上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元，占0.00%；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,802.69萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加889.21萬元，增長97.34%。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,721.41萬元，較上年決算數(shù)增加881.96萬元，增長105.06%。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,673.26萬元，占97.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加1,094.81萬元，增長189.27%，；住房保障支出18.66萬元，占1.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.39萬元，增長8.05%；衛(wèi)生健康支出14.45萬元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬元，下降6.59%；社會(huì)保障與就業(yè)支出15.04萬元，占0.87%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降21.99%。

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出409.10萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)382.54萬元，較上年決算數(shù)減少104.74萬元，下降21.49%，主要原因是：部分人員調(diào)離。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)26.56萬元，較上年決算數(shù)減少34.13萬元，下降56.24%，主要原因是：部分人員調(diào)離；節(jié)儉辦公，公用經(jīng)費(fèi)支出下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

　　（七）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　?。ò耍?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少9.62萬元，下降74.52%。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：2019年度無因公出國（境）人員。

　　2019年度本部門公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”為3.29萬元，主要用于接待客商中油料費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)和車輛保險(xiǎn)、維修費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.71萬元，下降72.58%，主要原因是：進(jìn)一步優(yōu)化了車輛管理，嚴(yán)格控制運(yùn)營成本。

　　2019年度本部門公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.91萬元,較上年支出數(shù)減少0元。主要原因是：2019年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　2019年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　四、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少34.14萬元，下降56.25%，主要原因是：2019年度因部分人員調(diào)動(dòng)，人員工資較2018年減少。其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出107.05萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明

　　2019年本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出 0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況說明

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局目前未開展預(yù)算績效管理。

　　五、專業(yè)名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模?nbsp;其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局2019年決算公開報(bào)表

蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局　　　　

2020年9月19日