目錄

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　?。ㄈ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　六、專業(yè)名詞解釋

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部

2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。工程自2000年實(shí)施以來(lái)，累計(jì)完成各類造林面積71782畝，承擔(dān)了蘭州新區(qū)16000畝的綠化造林任務(wù)），成活各類樹木900萬(wàn)株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦公室和資源管理辦公室，每個(gè)科室科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人。我部截止2019年12月31日工作人員27人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮2名。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明

　　本 部門2019年度收入總計(jì)3507.36萬(wàn)元，支出總計(jì)3507.36萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)4503.69萬(wàn)元相比，收入減少996.33萬(wàn)元，減少22.12%，支出減少996.33萬(wàn)元，減少22.12%，主要原因是蘭州至中川城際鐵路在建工程項(xiàng)目撥款進(jìn)度款減少。

　　本部門2019年度收入合計(jì)3507.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3507.36萬(wàn)元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合3507.36萬(wàn)元，其中：基本支出500.58萬(wàn)元，占14.27%；項(xiàng)目支出 3006.78萬(wàn)元，占85.73%。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3507.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少996.33萬(wàn)元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少996.33萬(wàn)元，減少22.12%。主要原因是蘭州至中川城際鐵路項(xiàng)目進(jìn)度撥款減少。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：（1）基本支出500.58萬(wàn)元，占總支出的14.27%。其中：基本工資支出99.90萬(wàn)元，占總支出的2.85%；津貼補(bǔ)貼86.28萬(wàn)元，占總支出的2.46%；伙食補(bǔ)助費(fèi)支出20.86萬(wàn)元，占總支出的0.59%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.31萬(wàn)，占總支出的0.95%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.43萬(wàn)元，占總支出的0.44%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助保險(xiǎn)繳費(fèi)10.32萬(wàn)元，占總支出的0.29%；其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.17萬(wàn)元，占總支出的0.09%；住房公積金支出21.97萬(wàn)元，占總支出的0.63%；其他工資福利支出18.96萬(wàn)元，占總支出的0.54%。（2）農(nóng)林水支出3006.72萬(wàn)元，占總支出的85.73% 。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出500.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)456.52萬(wàn)元，較上年增加-61.69萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)主要包括有工資福利支出309.92萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出47.07萬(wàn)元，較上年增加6.33萬(wàn)元，包括有辦公費(fèi)2.1萬(wàn)元，水電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)5.25萬(wàn)元，取暖費(fèi)4.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.37萬(wàn)元，維修費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.46萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，福利費(fèi)4.25萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助143.59萬(wàn)元

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.37萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，減少原因：縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開支。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，主要用于市內(nèi)因公出行、林區(qū)內(nèi)護(hù)林防火等檢查工作所需車輛的燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.37萬(wàn)元，較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位到我單位檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作，主要原因是縮減“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次53人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人；國(guó)（境）內(nèi)公務(wù)接待6批次53人

　　五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.07萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等為了保障日常工作的開展。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加9.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.75%，主要原因是人員數(shù)量增加，此外部分原因是物價(jià)上漲造成的。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。

　?。ㄈ?nbsp;政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　?。ò耍┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部2019年度部門決算公開表