2019年度

蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)部門決算 

目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　第一部分　部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各幼兒園、小學(xué)工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動(dòng)，努力提高全鎮(zhèn)小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機(jī)構(gòu)情況說明

　　2019年度，納入本部門會(huì)計(jì)報(bào)表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度；按單位預(yù)算級(jí)次，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　2、機(jī)構(gòu)情況

　　2019年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為18家（初級(jí)中學(xué)1個(gè)、小學(xué)11個(gè)、公辦幼兒園6個(gè)）。

　　3、人員情況及增減變動(dòng)原因

　　2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)793人，其中在職人員793人，比上年增加165人，增加比率20.8%，其原因是選調(diào)入139人,聘用26人。

第二部分　2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(備注：決算報(bào)表詳見附件，本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故表七、表八無數(shù)據(jù)。)

第三部分　2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)8,054.97萬元。收支較上年決算數(shù)增加646.45萬元、增長8.73%，主要原因?yàn)?019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計(jì)7,847.04萬元，較上年決算數(shù)增加631.61萬元，增長8.75%，主要原因是選調(diào)、選聘教師及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,847.04萬元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.94萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計(jì)7,753.90萬元，較上年決算數(shù)增加631.65萬元，增長8.87%，主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加，部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。其中：基本支出7,599.59萬元，占98.01%；項(xiàng)目支出154.30萬元，占1.99%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,054.97萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加646.45萬元，增長8.73%。主要原因是2019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,753.90萬元，較上年決算數(shù)增加631.65萬元，增長8.87%。主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加，部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.教育支出6,290.78萬元，占81.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加473.87萬元，增長8.15%，主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　2．社會(huì)保障與就業(yè)支出508.09萬元，占6.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.75萬元，增長1.14%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出413.41萬元，占5.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等支出增加。

　　4．住房保障支出541.62萬元，占6.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.02萬元，增長24.62%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，住房公積金支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,599.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,933.96萬元，較上年決算數(shù)增加1,764.29萬元，增長34.13%，主要原因是2019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及學(xué)生寄宿生補(bǔ)助、營養(yǎng)餐補(bǔ)助資金。公用經(jīng)費(fèi)665.63萬元，較上年決算數(shù)增加611.48萬元，增長1,129.23%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)資金增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位屬事業(yè)單位，無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2019年度本部門政府采購支出合計(jì)2.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購所屬各小學(xué)、幼兒園辦公用品。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、預(yù)算績效管理情況說明

　　注：本單位未開展預(yù)算績效管理。

第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2019年度部門決算公開報(bào)表